1.478 - Baixar/Desmembrar
Para baixar um título direto na conta-corrente O usuário pode clicar no botão Baixar/Desmembrar.
No campo Total Título se o valor for o mesmo do lançamento automático é o clicar "OK" em de conta corrente, se o valor for maior que o lançado o sistema irá calcular o juros, em seguida só clicar baixar
Irá trazer a seguinte janela:
O titulo baixado, o usuário irá informar o tipo do lançamento como DH, escolherá a conta corrente clica em gerar e confirmar. O título passará para o pago.
Se o Usuário escolher outros tipos de pagamento e clicar em gerar o sistema vai cancelar o título original e irá gerar um novo título com o vencimento informado.
Atalhos com o botão direito do mouse
Ao clicar com o botão direito o usuário verá algumas opções como o visualizar FECHA CONTAS, ESTONAR TÍTULO e Alterar a CONTABILIZAÇÃO.
Ao visualizar fecha contas, ele abrirá em tela a movimentação a qual o título foi feito.
Ao estornar o título, o usuário que fez uma baixa errada de um título poderá estorná-lo, dessa forma o título voltará em aberto.
Ao alterar a contabilização, funciona para os casos em que o título foi lançado com a contabilização errada.
Menu Controle: Contas a Pagar
No controle : Contas a Pagar existem alguns botos que são atalhos do contas a pagar e botões que o usuário pode fazer a baixa de títulos e gerar crédito que ele tiver em haver com fornecedores.
Controle >Contas a Pagar >Lançamento > DESPESAS; EMPRESTIMOS e BENS DO ATIVO
Neste botão o usuário encontrará atalhos dos lançamentos de despesas, empréstimos e de Bens do Ativo, é a mesma tela que ele encontrará acessando o botão Contas a Pagar.
Controle > Contas a pagar > Consultas: Neste botão o usuário terá o atalho da tela do contas a pagar.
Controle > Contas a pagar > Fecha contas apagar: Neste botão o usuário terá como consultar fecha contas já baixados, quando clica na opção Fecha contas apagar , abrirá uma tela onde o usuário pode pesquisar o fecha contas pelo nome do fornecedor, número do fecha contas.
Ao digitar a informação o sistema irá trazer todos os fecha contas feito para aquele fornecedor é só clicar no fecha contas que precisa e clicar em imprimir. Caso o usuário queira fazer um novo fecha contas para baixar um título ou abater crédito, ele pode clicar em NOVO, pesquisar o fornecedor, quando apertar enter ele irá trazer todos os títulos que há em aberto a ser pago para o fornecedor. Selecione os títulos desejados marcando os títulos com um "S", se for utilizar crédito informar que "SIM" clica em quitar.
Obs: Caso o usuário queira manipular o valor do crédito e usar parte dele, no campo usar crédito, ele seleciona "SIM" e no campo do valor apertar o sinal de +, irá abrir uma janela onde pode digitar o valor que vai utilizar de crédito.
Se o valor dos títulos for igual ao valor do crédito ele irá fazer a baixa automática do título. Se não houver crédito ou se ficar uma diferença ele trará o valor no topo da tela e o usuário vai escolher qual a forma de pagamento.
Os títulos originais são baixados no contas apagar ficando gravado o número do fecha contas. Se for feito um abatimento e a diferença for feita em duplicata, o sistema vai baixar o original que será encontrado em "Baixados" e a diferença ficará em "Abertos" com o mesmo número de Fecha Contas.
O Fecha contas só permite a baixa de títulos de um único fornecedor. Caso o centro de custos dos lançamentos forem diferentes o sistema não permitirá a baixa pelo fecha contas.
Controle > Contas a Pagar > Crédito de fornecedores
Caso a empresa tenha um crédito em haver com o fornecedor, ele poderá lançar o crédito na conta corrente do fornecedor. Basta pesquisar o fornecedor e apertar enter, o usuário terá três opções de lançamento, ele poderá gerar o crédito como dinheiro, cheque de terceiros e cheque nominal da empresa. Para Dinheiro é só digitar o valor no campo e apertar o F6, no caso do cheque nominal apertar o sinal de +, escolher a opção se é cheque desmembrado ou fixo, preencher os campos do cheque e apertar o F6. Para cheque de terceiros, apertar o sinal de +, escolher qual o cheque marcando com um S e confirmar no OK, depois é só apertar o F6.
Esses créditos podem ser consultados no contas a pagar > Menu > Conta Corrente.
Borderô a pagar
No borderô o usuário tem a possibilidade de baixar vários títulos de fornecedores diferentes e contabilização diferentes.
Ao acessar Borderô > a pagar, irá abrir a seguinte tela:
Ao clicar em novo, o sistema irá trazer o que tem em aberto, o usuário poderá pesquisar por nome ou valor, encontrando o título é só dar "Enter" que o título será inserido com o valor informado no borderô. Ao clicar em Baixar, virá uma janela onde será inserido o favorecido e em qual conta vai ser dado baixa. É só clicar em "Confirmar", o sistema irá perguntar se deseja emitir o cheque, se escolher "Sim", o sistema irá perguntar se a impressora é jato de tinta ou matricial, escolhendo a impressora o será feito o preenchimento do cheque.
O cheque só é emitido para borderôs já baixados.
Caso precise inserir um título em um borderô já aberto, é só dar enter no borderô ele vai abrir e o usuário poderá inserir o título. Caso tenha algum título que foi inserido erroneamente no borderô, o usuário pode apertar o sinal de ? (menos), assim o título sairá do borderô. E o borderô será excluído.
Quando o borderô é baixado automaticamente ele vai baixar os títulos no contas a pagar ficando o número do Borderô vinculado e na conta corrente que foi escolhida na hora da baixa vai constar o debito do borderô.
No campo Total Título se o valor for o mesmo do lançamento automático é o clicar "OK" em de conta corrente, se o valor for maior que o lançado o sistema irá calcular o juros, em seguida só clicar baixar
Irá trazer a seguinte janela:
O titulo baixado, o usuário irá informar o tipo do lançamento como DH, escolherá a conta corrente clica em gerar e confirmar. O título passará para o pago.
Se o Usuário escolher outros tipos de pagamento e clicar em gerar o sistema vai cancelar o título original e irá gerar um novo título com o vencimento informado.
Atalhos com o botão direito do mouse
Ao clicar com o botão direito o usuário verá algumas opções como o visualizar FECHA CONTAS, ESTONAR TÍTULO e Alterar a CONTABILIZAÇÃO.
Ao visualizar fecha contas, ele abrirá em tela a movimentação a qual o título foi feito.
Ao estornar o título, o usuário que fez uma baixa errada de um título poderá estorná-lo, dessa forma o título voltará em aberto.
Ao alterar a contabilização, funciona para os casos em que o título foi lançado com a contabilização errada.
Menu Controle: Contas a Pagar
No controle : Contas a Pagar existem alguns botos que são atalhos do contas a pagar e botões que o usuário pode fazer a baixa de títulos e gerar crédito que ele tiver em haver com fornecedores.
Controle >Contas a Pagar >Lançamento > DESPESAS; EMPRESTIMOS e BENS DO ATIVO
Neste botão o usuário encontrará atalhos dos lançamentos de despesas, empréstimos e de Bens do Ativo, é a mesma tela que ele encontrará acessando o botão Contas a Pagar.
Controle > Contas a pagar > Consultas: Neste botão o usuário terá o atalho da tela do contas a pagar.
Controle > Contas a pagar > Fecha contas apagar: Neste botão o usuário terá como consultar fecha contas já baixados, quando clica na opção Fecha contas apagar , abrirá uma tela onde o usuário pode pesquisar o fecha contas pelo nome do fornecedor, número do fecha contas.
Ao digitar a informação o sistema irá trazer todos os fecha contas feito para aquele fornecedor é só clicar no fecha contas que precisa e clicar em imprimir. Caso o usuário queira fazer um novo fecha contas para baixar um título ou abater crédito, ele pode clicar em NOVO, pesquisar o fornecedor, quando apertar enter ele irá trazer todos os títulos que há em aberto a ser pago para o fornecedor. Selecione os títulos desejados marcando os títulos com um "S", se for utilizar crédito informar que "SIM" clica em quitar.
Obs: Caso o usuário queira manipular o valor do crédito e usar parte dele, no campo usar crédito, ele seleciona "SIM" e no campo do valor apertar o sinal de +, irá abrir uma janela onde pode digitar o valor que vai utilizar de crédito.
Se o valor dos títulos for igual ao valor do crédito ele irá fazer a baixa automática do título. Se não houver crédito ou se ficar uma diferença ele trará o valor no topo da tela e o usuário vai escolher qual a forma de pagamento.
Os títulos originais são baixados no contas apagar ficando gravado o número do fecha contas. Se for feito um abatimento e a diferença for feita em duplicata, o sistema vai baixar o original que será encontrado em "Baixados" e a diferença ficará em "Abertos" com o mesmo número de Fecha Contas.
O Fecha contas só permite a baixa de títulos de um único fornecedor. Caso o centro de custos dos lançamentos forem diferentes o sistema não permitirá a baixa pelo fecha contas.
Controle > Contas a Pagar > Crédito de fornecedores
Caso a empresa tenha um crédito em haver com o fornecedor, ele poderá lançar o crédito na conta corrente do fornecedor. Basta pesquisar o fornecedor e apertar enter, o usuário terá três opções de lançamento, ele poderá gerar o crédito como dinheiro, cheque de terceiros e cheque nominal da empresa. Para Dinheiro é só digitar o valor no campo e apertar o F6, no caso do cheque nominal apertar o sinal de +, escolher a opção se é cheque desmembrado ou fixo, preencher os campos do cheque e apertar o F6. Para cheque de terceiros, apertar o sinal de +, escolher qual o cheque marcando com um S e confirmar no OK, depois é só apertar o F6.
Esses créditos podem ser consultados no contas a pagar > Menu > Conta Corrente.
Borderô a pagar
No borderô o usuário tem a possibilidade de baixar vários títulos de fornecedores diferentes e contabilização diferentes.
Ao acessar Borderô > a pagar, irá abrir a seguinte tela:
Ao clicar em novo, o sistema irá trazer o que tem em aberto, o usuário poderá pesquisar por nome ou valor, encontrando o título é só dar "Enter" que o título será inserido com o valor informado no borderô. Ao clicar em Baixar, virá uma janela onde será inserido o favorecido e em qual conta vai ser dado baixa. É só clicar em "Confirmar", o sistema irá perguntar se deseja emitir o cheque, se escolher "Sim", o sistema irá perguntar se a impressora é jato de tinta ou matricial, escolhendo a impressora o será feito o preenchimento do cheque.
O cheque só é emitido para borderôs já baixados.
Caso precise inserir um título em um borderô já aberto, é só dar enter no borderô ele vai abrir e o usuário poderá inserir o título. Caso tenha algum título que foi inserido erroneamente no borderô, o usuário pode apertar o sinal de ? (menos), assim o título sairá do borderô. E o borderô será excluído.
Quando o borderô é baixado automaticamente ele vai baixar os títulos no contas a pagar ficando o número do Borderô vinculado e na conta corrente que foi escolhida na hora da baixa vai constar o debito do borderô.