5.368 - Fluxo de caixa

Fluxo de Caixa

1.1 - O Fluxo de Caixa é a previsão de entradas e saídas de dinheiro por um determinado período. O principal objetivo dessa previsão é fornecer informações para a tomada de decisões, tais como:
a) - PLANEJAR A NECESSIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
b) - PREVER OS PERÍODOS EM QUE HAVERÁ SOBRAS OU FALTAS DE RECURSOS , ETC.
Resumindo, podemos dizer que Fluxo de Caixa é a demonstração visual de dinheiro projetado do momento presente para os dias futuros.
1.2 - Já que o Fluxo de Caixaé considerado um dos principais instrumentos de análise e avaliação financeira, preparamos um módulo prático para gerenciar este fluxo, que vai proporcionar ao administrador uma visão futura dos recursos financeiros da empresa.
No módulo diretoria, clique no menu Fluxo de Caixa;

1.3 - Na barra superior da janela, vamos definir o período para consultar o fluxo. (recomendamos iniciar o período com a data de hoje e projetar quantos dias a frente forem necessários).
1.4 - clique no dia de hoje, em seguida clique na data que representa 7 dias depois;
Em poucos segundos o sistema levanta todas as contas que integram o fluxo. Observe a coluna "descrição".
Composição dos Saldos
2.1 - veja a disponibilidade de recursos dividida em diversas "contas movimento". O detalhe interessante é que estas contas aparecem com seus respectivos saldos atualizados, ou seja, no decorrer de um dia de movimento na empresa, o administrador pode consultar o fluxo quantas vezes forem necessárias, pois, com este mecanismo, os saldos das contas se atualizam simultaneamente, garantindo precisão nas informações do Fluxo. Em sistemas arcaicos e ultrapassados a realidade é outra: O fluxo de caixa demora 1,2 dias para ser elaborado, sem efeito, pois no momento da consulta a disponibilidade de recursos da empresa é outra.
Previsão de Vendas
3.1 - outra facilidade que o Fluxo de Caixa proporciona são as previsões de vendas a vista e 7 dias constantes no fluxo, pois sabemos que elas influenciam no planejamento financeiro da empresa

Contas Analiticas na mesma janela

4.1 - observe que nosso Fluxo de Caixa torna-se uma ferramenta simples e ao mesmo tempo útil e poderosa para a administração financeira:
Na mesma janela você pode:
4.2 - Clicar 2 vezes sobre o valor de umaCONTA A RECEBER OU A PAGAR, que você tem o relatório analíticodessa conta. Note o exemplo: no dia de hoje verifique qual o valor total despesas a pagar . Para saber a que se refere este montante, Clique 2 vezes sobre o valor e o sistema lhe fornecerá a lista das despesas a Pagar no dia de hoje. clique 2 vezes novamente para retornar ao fluxo.
4.3 - Estão habilitados na mesma janela do fluxo de caixa os relatórios atualizados de Contas a Pagar e a Receber em Atraso com apenas 2 cliques sobre o valor;
Relatórios
5.1 - O relatórios sintéticos e analíticos possibilitam a impressão do fluxo de caixa do período para simples conferência.
5.2- E o gráfico apresenta a projeção da liquides do período, facilitando as decisões do administrador, como:
Compras
Vendas
Investimentos
Aportes de capital
Captação ou pagamento de empréstimos
Etc..
O Fluxo de Caixa é o seu instrumento de apoio para maximizar seu retorno e evitar problemas financeiros.