1.349 - Contas movimento

Cadastrando Contas Correntes

1.1 - Para cadastrar uma Conta Corrente, no menu "Contas Correntes", clique em "nova conta"; em seguida , na janela "Cadastro / Alteração de conta" (veja fig abaixo), clique em "novo" e informe o nome da conta a ser criada;

Administrando e Movimentando Contas Correntes

Conceito
1.1 - Para Administrar contas correntes em uma empresa é necessário entender o conceito e a definição das mesmas. O termo "contas correntes" ou " contas movimento" é utilizado para indicar a "origem" e "destino" dos recursos financeiros em relação à toda movimentação existente na empresa.
Em Geral as empresas utilizam várias contas correntes para administrar os recursos financeiros e gerir as diversas situações, como: pagamentos, recebimentos e provisões. Para exemplificar este conceito, vamos analisar tais situações:
Situação 1 - (Pagamento)
Para efetuar um pagamento a empresa precisa saber qual a "categoria" deste pagamento: (custo sobre vendas, despesas gerais, impostos,etc.), e também qual a "origem" do recurso que será utilizado, ou seja, de onde sairá o dinheiro para tal pagamento. É justamente neste caso que aparecem as "contas correntes". Imagine que a empresa possui 3 contas correntes: 01 caixa da loja e 02 contas bancárias. Para realizar o lançamento correto a empresa deve verificar a disponibilidade (saldo) desta conta, e utilizar a mesma como "origem" para o lançamento; após este passo a empresa indica a "categoria" e diminui o valor da conta corrente referida.
1.2 - Veja a figura abaixo e acompanhe os passos:
a) - Na janela de lançamentos, clique em "novo";
b) - Escolha a "conta corrente";
c) - Escolha o "favorecido" (fornecedor);
d) - defina a "categoria" e "sub-categoria";
e) - no campo "memorando" digite o histórico do lançamento;
f) - verifique a "data" e, no campo "montante" digite o valor do documento;
g) - digite o número do "documento", em seguida tecle "diminuir" para encerrar o lançamento;
h) - clique no botão "Lançar" e confirme com "sim";
Situação 2 - (Recebimento)
Para lançar um recebimento no sistema a empresa precisa determinar o "destino" do recurso, ou seja, indicar onde o dinheiro vai ser depositado. Num exemplo básico, uma venda a vista, a empresa lança o recebimento indicando o "caixa da loja" e informando a "categoria Receitas".
1.3 - Veja a figura abaixo e acompanhe os passos:
a) - Na janela de lançamentos, clique em "novo";
b) - Escolha a "conta corrente";
c) - Escolha o "favorecido" ( cliente );
d) - defina a "categoria" e "sub-categoria";
e) - no campo "memorando" digite o histórico do lançamento;
f) - verifique a "data" e, no campo "montante"digite o valor do documento;
g) - digite o número do"documento", em seguida tecle "aumentar" para encerrar o lançamento;
h) - clique no botão "Lançar" e confirme com "sim";

Credito de Clientes e Fornecedores

Crédito de Clientes 1.1- No menu "Relatórios", escolha a opção: "Crédito Clientes"; o sistema exibirá a janela de créditos e débitos de clientes; este relatório não possui recursos para lançamentos. Para este recurso consulte o tópico Fechamento de Contas.
Crédito de Fornecedores
1.1 - No menu "Relatórios", escolha a opção: "Crédito Fornecedores"; o sistema exibirá a janela de controle de créditos e débitos de fornecedores.
1.2 - Para utilizar este recurso siga as instruções:
a) marque a opção de filtro: "Somente Um Fornecedor" ou "Todos os Fornecedores";
b) selecione o fornecedor;
c) clique em "novo" para lançar o movimento do fornecedor (débito/ crédito);
d) digite o valor e o histórico do lançamento, em seguida clique em "salvar";